あかねさん
こうきさん
レバレッジ取引という注文方法を知っていますか？
レバレッジ取引は有効に使えば少ない資産で価格の上昇・下落両方のタイミングで大きな利益を狙うことができる面白い手法です。
本記事ではそんなレバレッジ取引が持つメリットやそれに伴うデメリット、またお勧めの取引所などを紹介します。
現物取引だけでなくレバレッジ取引の方法を理解できれば、投資の選択が大きく広がるので参考にして見てください。
- 仮想通貨のレバレッジ取引はハイリスク・ハイリターン
- 仮想通貨のレバレッジ取引は価格の下落時でも利益を出す事が出来る
- 手数料の関係から短期間の取引に向いている
仮想通貨のレバレッジとは？
レバレッジとは、証拠金を元に証拠金以上の仮想通貨を一時的に借りて大きな取引を可能にする方法です。
例えば、10万円分のBTCを持っていて、50万円分の仮想通貨の取引を行う場合はレバレッジ5倍というように表します。
大きな利益を狙うことができる一方、大きな損失に繋がるリスクもあります。
しっかりとリスクを把握した上で取引を行いましょう。
レバレッジ取引のメリット
レバレッジ取引では、元本を元手に大きな取引が出来たり、現物取引では出来ない価格の下落時に利益を狙う事が出来るメリットが有ります。
実力以上の取引ができる
レバレッジ取引の最大のメリットは少ない資本で大きなリターンを狙う事ができる点です。
通常の現物取引では10万円のBTCを購入して20％価格が値上がりしても利益は2万円です。
しかし、レバレッジ取引時に10万円を元手にレバレッジを5倍にして取引をした際に価格が20％上昇した場合は利益が10万円になります。
このように、振り幅が大きければ大きいほど大きなリターンを得る事ができるという特徴が有ります。
価格が下落していても利益を狙う事ができる
現物取引は安く買って高く売る事で利益を出す事が出来ます。
しかしレバレッジ取引の場合、価格の下落時にも利益を出すことが出来ます。
レバレッジ取引では、価格の上昇時に利益を狙う方法をロング、下落時はショートという風に呼びます。
売りで利益を得るというのは、例えば以下のような順序です。この説明の際のBTC価格は1BTC=100万円で考えてください。
- 20万円を証拠金として100万円分の1BTCを一時的に借ります
- 借りたBTCを市場で売却し、現金で約100万円を手に入れます
- 価格が下落してBTCの価格が50万円になったのでこのBTCを再度購入します
- 大元から借りたのは1BTCのため、50万円で買い戻したBTCを返却します
- 手元に残った50万円が自分の利益となります
というような順序です。
レバレッジ取引のデメリット
レバレッジ取引は大元から資金を借りて大きな取引を行う手法です。
そのため大きなリターンを得られるメリットの代わりに大きなリスクが有るということも理解しておく必要が有るでしょう。
ハイリスク
メリットのところで大きなリターンを得ることが出来ると言いましたが、予想と反して値動きが逆に動いてしまった場合、損失も同じように大きくなります。
例えば20万円を証拠金として100万円の取引を行なった際に20％値上がりしたら20万円の儲けですが、20％値下がりしたらロスカットされ証拠金が全てなくなってしまいます。
そのため、レバレッジ取引を行う場合は、掛け金以上の利益を得られる分それと同等のリスクを背負っていることを理解しておく必要が有ります。
手数料が高い
レバレッジ取引が出来るのは、証拠金を元手に運営がレバレッジ分の現物を貸してくれるからです。そのため、借りている日数に対して手数料を運営に支払う必要があります。
取引所毎に手数料の値段は違いますが、基本的には1日辺り借りている金額の0.04%の手数料を自動的に徴収されます。
そのため、長期間にわたって価格の値動きを待つのではなく、短期間での値動きを期待する場合に行う取引で有ることを理解しておきましょう。
操作が難しい
レバレッジ取引は現物取引と比較してチャートの見方や注文方法が特殊な上に取引所毎に独自の指標を採用していたりなど投資の初心者が行うにはハードルの高い取引方法となります。
そのためレバレッジ取引を行なってみたいと考えている初心者の方は、まずは現物取引で基本的な注文方法や取引の方法を学んだ上で少額のレバレッジで試して見ると良いでしょう。
仮想通貨のレバレッジ取引のポイント
メリットとデメリットを踏まえて仮想通貨のレバレッジ取引を行う際は以下のポイントを押さえて置くと予想外のリスクを低減させる事が出来るため重要であると思います。
ハイリスクで有ることを理解する
レバレッジ取引がハイリスクで有ることは分かっていても、自分ならリターンを得られる可能性の方が高いだろうと難しい盤面でも感情的に考えてしまう場合が有ります。
このような自分にとって都合の悪い、もしくはマイナスの情報を過小評価することを正常性バイアスと呼びますが、自分なら大丈夫という考えて取引をしても大抵の場合は失敗してしまいます。
証拠金として預けている資産を全て失ってしまう可能性があることは常に頭に入れて取引を行いましょう。
取引所のルールを理解する
レバレッジ取引について理解していても、取引所毎の証拠金維持率や追証の有無、ロスカットに使用される指標などについて具体的に理解せずにポジションを持ってしまっていると思わぬところで利益を逃したり、資金を溶かしてしまう事があります。
事前に理解しておけば避けされるリスクは把握して置く事が重要です。
短期で勝負をする
レバレッジは長期で行うと手数料の観点からあまり推奨できません。
そのため、短期で利益を上げたいと考える場合のみ有効と考えて取引すると良いでしょう。
借金を背負うことは基本的に無い
通常FXや信用取引を行なっている取引所は、証拠金維持率を割るとポジションを維持出来なくなります。
また50万円を証拠金にして150万円を借り、60万円の損失を出してしまった場合、大元にお金を返しても10万円の負債を背負うこととなり、借金としてお金を返す必要が出てきます。
しかし、仮想通貨でのレバレッジ取引の場合は証拠金の維持率が高いことが多く、借金を背負う可能性は少ないです。
また、ゼロカットシステムを採用している取引所では証拠金を超える負債を出した場合でも、マイナスをゼロにしてくれるため、借金を負うことは基本的にありません。
とはいえレバレッジ取引を行う場合は取引所のルールを確認しておきしょう。
レバレッジ取引におすすめの取引所
レバレッジ取引をお勧めできる取引所を3か所紹介しています。
GMOコイン
| 取扱通貨数 | 15種類以上 |
|---|---|
| レバレッジ倍率 | 2倍 |
| レバレッジ手数料 | 0.04%/日 |
GMOコインはGMOインターネットグループが運営している取引所で、セキュリティーや多数の仮想通貨でレバレッジ取引が出来る点で人気です。
証拠金維持率は75％でその数値を下回った場合は強制的にロスカットされます。
レバレッジ手数料として1日 0.04%の支払いが必要です。
DMMビットコイン
| 取扱通貨数 | 18種類以上 |
|---|---|
| レバレッジ倍率 | 2倍 |
| レバレッジ手数料 | 0.04%/日 |
DMMビットコインは様々な事業を手がけるDMMグループが運営している取引所です。
レバレッジ倍率は最大2倍ですが、DMMビットコインは国内の仮想通貨取引所の中でもレバレッジ取引に特化していることが特徴です。
証拠金維持率が50％を下回った場合はロスカットされます。
Bybit
| 取扱通貨数 | 170種類以上 |
|---|---|
| レバレッジ倍率 | 100倍 |
| レバレッジ手数料 | なし |
シンガポールに拠点を置く仮想通貨海外取引所のBybit。
レバレッジは最大100倍と国内取引所とは比較にならない倍率で取引することができます。
ゼロカットシステムを採用しているため、ロスカットが発生し、資産がマイナスになったとしても、借金を負う心配はありません。
まとめ
- レバレッジ取引はハイリスク・ハイリターン
- 価格の下落時でも利益を出す事が出来る
- 手数料の関係から短期間の取引に向いている
レバレッジ取引は素人目に見ると難しい取引方法ですが、レバレッジを掛けるからこそ現物とは違う手段で利益を出す事が出来るため様々な市場状況で友好的な取引主張です。
注文方法や取引所独自のルールを把握する必要があるため事前の予習は必須ですが、興味がある方はまずは少額で試してみて操作方法やレバレッジ取引の利点を自分で触って理解するところから初めてみましょう。
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